職位描述

職位描述：

崗位職責：
1、認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司財務管理制度。
2、熟練銀行網銀操作，登記資金日報管理報表。
3、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務主管審核。
9、編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務經理。
10、根據現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

任職要求：
1、北京戶口，會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，熟悉金蝶軟件及網上支付系統(tǒng)，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力；
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。